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Genera SII

Tanto en territorio vasco como navarro, los supuestos en la obligatoriedad de su adoptación para organizaciones y empresas coinciden con los requisitos a nivel estatal:

  • Empresas obligadas a declarar el IVA mensualmente: con una facturación anual superior a 6.010.121,04€
  • Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
  • Acogidos en el régimen especial de Grupo de Entidades en IVA

De la misma manera, también para aquellas empresas que se adhieran voluntariamente a este nuevo sistema de llevanza de libros del IVA. Por otro lado, para otros sujetos pasivos del IVA cuya competencia inspectora corresponda a las Haciendas de Navarra o de las diputaciones forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, es decir:

  • Sujetos pasivos con domicilio fiscal en alguno de los territorios y volumen de operaciones en el año anterior inferior a 7 millones de euros
  • Sujetos pasivos que operen exclusivamente en algunos de los territorios y cuyo volumen de operaciones superaron los 7 millones de euros el año anterior (independientemente de su domicilio fiscal)
  • Sujetos pasivos que deban tributar en proporción al volumen de sus operaciones realizadas en territorio de régimen común y de alguna de las diputaciones forales, que tengan su domicilio fiscal en alguna de ellas y cuyo volumen de operaciones en el año anterior hubiese excedido los 7 millones de euros, a menos que hubieran realizado el año anterior en territorio común el 75% o más de sus operaciones.

Al igual que ya ocurriera con su implantación estatal, la comunicación de facturas expedidas y recibidas debe realizarse con Hacienda en un plazo máximo de 4 días naturales, salvo que en el caso de las facturas expedidas se haga por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo se ampliaría hasta los 8 días.

GeneraSII es una solución sencilla y flexible para el problema complejo del SII.

GeneraSII esquema de trabajo

Funciones principales de GeneraSII

1) Carga de datos

Mediante opciones diferentes:

  • Carga desde hojas de cálculo.
  • Carga desde archivos de texto CSV.
  • Importación parametrizada de informes fiscales de SAP, desde archivo o portapapeles.
  • Conversiones de modelo 340.
  • Recogida mediante conexiones a bases de datos de programas de gestión.
  • Lectura desde programas de contabilidad: Contasys, Contanet, Contaplus, Logic Win, y otros
  • Carga de datos directa desde internet.
  • Conexiones personalizadas a bases de datos.
  • Conversiones personalizadas de informes.
  • Carga de archivos xml de SII.
  • Carga mediante consulta a SII.

 

2) Procesar carga

Funciones:

  • Conversión de datos origen sencillos al formato vigente del SII.
  • Configuración de conversión entre claves fiscales de su programa y el SII.
  • Localización de errores.
  • Verificaciones de datos automáticas.
  • Realización de cambios masivos
  • Conciliación de datos con los actuales en SII: modificaciones, borrados y nuevos.
  • Carga de modificaciones, borrados y nuevos registros para remisión a SII.

 

 3) Guardado de datos de libros registros.

Se mantiene un base de datos completa de registros paralela a su sistema de gestión para:

  • Realizar conciliaciones de datos recogidos en la fase anterior y detectar modificaciones, borrados, nuevos registros, etc.
  • Poder realizar modificaciones a los datos independientes de los datos origen.
  • Añadir datos que no se recogen en el origen.
  • Manejar el flujo de trabajo a la hora de hacer presentaciones.
  • Dejar constancia de los errores y las presentaciones.
  • Realizar conciliaciones con los datos en poder de la Agencia Tributaria.

Esta estructura de datos tiene campos adicionales para:

  • Simplificar al máximo la carga y modificación de datos
  • Agrupar datos
  • Generar modelo 303
  • Generar modelo 349
  • Realizar volcados automáticos a programas contables
  • Se contemplarán los libros:
    • Facturas emitidas
    • Facturas recibidas
    • Libro de cobros de facturas en Régimen especial de criterio de caja
    • Libro de pagos de facturas en Régimen especial de criterio de caja
    • Determinadas operaciones intracomunitarias
    • Cobros en metálico
    • Operaciones de seguros

     

    4) Labor de presentación y consulta de los datos del SII a la Agencia Tributaria y Haciendas Forales

    Este será el módulo encargado de gestionar las comunicaciones bidireccionales con la Agencia Tributaria. Es la parte mas compleja del procedimiento, por eso es la primera que hemos resuelto.

    Funciones principales:

    • Comunicación segura a WebService SOAP suministrado por la Agencia Tributaria y Haciendas Forales de Navarra y País Vasco.
    • Uso de diferentes certificados de autentificación en Agencia Tributaria y Haciendas Forales.
    • Conversión de copias de certificados desde navegadores (*.pfx y *.p12) en archivos cifrados con claves privadas y públicas (*.pem).
    • Uso seguro de certificados de usuario sin necesidad de ser instalados y conocer la clave de encriptación.
    • Generación de archivos xml para envío de datos y consulta.
    • Lectura de archivos xml de respuesta.
    • Mantenimiento de archivos xml de envíos y respuestas.

     

    Si tiene necesidades especiales al respecto o quiere consultar cualquier cuestión estamos a su disposición.